
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布7月17日最新净值,下跌3.23%。
泰康港股通大消费指数C成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-9.78%,今年以来收益-14.17%,近一月收益5.42%,近一年收益-18.67%,近三年收益-11.96%。近一年,该基金排名同类4576/4844。
基金经理为袁帅。袁帅自2024年6月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)09988阿里巴巴-W12.1070002069.9万03690美团-W11.09%91001897.67万01211比亚迪股份8.5362001459.16万06160百济神州4.29H400733.33万00669创科实业4.11x000703.16万01801信达生物3.20s000547.23万09987百胜中国3.02200517.24万02269药明生物2.985000510.21万00175吉利汽车2.96'4000506.11万09868小鹏集团-W2.74
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